Sunday 17 December 2017

Opcje fx swap


Bonusy: warunki warunków. Łączny obrót. Dowolny system operacyjny, dowolny gadżet, gdziekolwiek. Opcje binarne. Góra czy dół. Handel jest prosty. Templer FX oferuje wolną od prowizji transakcję Spot FX CFD z bardzo atrakcyjnymi warunkami. Podaj wszystkie główne waluty i kontrakty CFD na akcje globalne, towary za pomocą jednej platformy. Templer jest wiodącą firmą maklerską oferującą najnowocześniejsze technologie, konkurencyjne ceny, opcje inwestycyjne, zarządzanie portfelem dla klientów instytucjonalnych i detalicznych. Najnowocześniejsza technologia Bez względu na to, czy jesteś profesjonalnym, prywatnym czy instytucjonalnym przedsiębiorcą, Templer oferuje pakiet oprogramowania, którego potrzebujesz do efektywnego i rentownego handlu na rynku Forex. Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o naszych pakietach oprogramowania transakcyjnego Forex i pobrać ten, który jest odpowiedni dla Ciebie. Typy kont Wymagane minimum: 25 10 lat z powodzeniem obsługujących klientów z całego świata Założona w 2004 r. Firma Templer FX była pierwszym brokerem na rynku Forex oferującym handel z MetaTrader4 Handel na prawie każdym urządzeniu Za pomocą platformy Templer FX MetaTrader 4 można handlować na rynku Forex z niemal dowolnego miejsca używając MT4 na PCMac, iPhone, iPad, Windows phone. Urządzenia Blackberry i Android Opcje binarne dla terminalu MT4 Templer FX wykorzystuje rewolucyjny system oprogramowania, który pozwala klientom handlować Opcjami Binarnymi bezpośrednio na platformie MetaTrader 4 (MT4) Płynność. Spready i prowizje Nasza szeroka sieć dostawców płynności na rynku forex, w tym banki globalne, instytucje finansowe, prime brokers i inni animatorzy rynku, pozwala nam oferować konkurencyjne spready na głównych parach walut Szybkie zlecenie transakcji biurkowych Templer FX oferuje NDD (Non Dealing Desk) ) model realizacji, który dopasowuje nasze interesy do interesów naszych klientów. Profesjonalni brokerzy, którzy doradzają Ci, Futures, kontrakty CFD i Forex to produkty lewarowane z dużym ryzykiem dla Twojego kapitału. Takie produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów i dlatego należy w pełni zrozumieć związane z nimi ryzyko. Usługi rozliczania płatności świadczone przez Mayside Solutions LP (SL028491, Suite 1411, 111 West George Street, Glasgow G2 1QX, Szkocja.) Uwaga: Nie zapewniamy usług dla mieszkańców USA, Wielkiej Brytanii, UE, Kanady, Turcji, Izraela i Japonii i wszelkiego rodzaju byty. 169 2004 - 2017 Templer, Wszelkie prawa zastrzeżoneRevised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (opublikowano 8 września 2018 r.) Uwaga: Zastępuje to wersję z 28 stycznia 2017 r. Zmieniony Fallback Matrix odzwierciedla zmianę czasu publikacji TMA USDCNY (HK) Częstotliwość punktowa. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Zaktualizowany ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Przewodnik po ISDA i EMTA FX Derivatives Dokumentacja i przepisy walutowe (10 czerwca 2018 r.) Niniejszy przewodnik po dokumentach pochodnych FXD i EMTA FX Instruments i przepisach walutowych ( quotGuidequot) ma na celu informowanie uczestników rynku o różnych publikacjach ISDA i EMTA dotyczących dokumentacji dotyczącej walutowych i walutowych instrumentów pochodnych oraz o tym, gdzie można znaleźć takie publikacje na stronach internetowych ISDA i EMTA. ISDA i EMTA mogą w przyszłości aktualizować Przewodnik w celu uwzględnienia dodatkowych publikacji i przepisów. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz PDF (format) Umowa wielostronna zmiany 2017 r. Dla nieodliczalnych transakcji walutowych i walutowych transakcji typu IDR, nieobowiązkowych transakcji typu swap i niektórych innych transakcji otwartych od 4 marca 2017 r. Do 5:00 po południu. Singapur w dniu 25 marca 2017 r. SFEMC, ISDA i EMTA przedłużają termin składania wniosków. Proszę zwrócić cały IDR-MAA (a nie tylko stronę z podpisem) pocztą elektroniczną (zeskanowaną kopię) do idramendcliffordchance do godz. 12.00 w Singapurze w środę, 26 marca 2017 r. Oryginalny wydruk może dotrzeć do Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25 piętro, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 dla uwagi: Paul Landless) po 26 marca. Należy pamiętać, że będzie to absolutny ostatni czas Zgłoszenia zostaną zaakceptowane, ponieważ lista zwolenników musi zostać sfinalizowana i rozesłana w środę, aby umożliwić bankom przynależenie do potrzebujących. ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co), w porozumieniu z Singapore Market Exchange Committee Committee (SFEMC) ogłosiła 18 lutego 2017 r., Że zaprzestanie stosowania benchmarku USDIDR dla transakcji kasowych (oznaczonego jako IDR VWAP lub IDR03 w Definicjach Opcji walutowych i walutowych w 1998 r. ) z ostatnim dniem publikacji w dniu 27 marca 2017 r. Zdecydowano, że powyższy poziom referencyjny nie jest już konieczny z uwagi na rozwój benchmarku on-line dla USDIDR w przypadku transakcji kasowych. Wskaźnik referencyjny on-line USDIDR dla transakcji spot jest zgłaszany przez Bank Indonesia i publikowany na jego stronie internetowej i będzie oznaczony jako IDR JISDOR lub IDR04 w Definicjach Opcji Walutowych i Walutowych w 1998 roku. IDR VWAP (IDR03) (który jest benchmarkiem opartym na metodologii handlowej) rozpoczęty 6 sierpnia 2017 r., A SFEMC zalecił w czerwcu 2017 r., Że uczestnicy rynku odwołują się do IDR VWAP (IDR03) zamiast IDR ABS lub IDR01 (co było punktem odniesienia) w oparciu o ankietowaną metodologię), która została przerwana 5 sierpnia 2017 r. Ponieważ IDR JISDOR (IDR04) został uruchomiony dopiero w maju 2017 r., SFEMC uznał, że jest za wcześnie w czerwcu 2017 r., aby zalecić przejście na IDR JISDOR (IDR04). SFEMC zalecił obecnie stosowanie IDR JISDOR (IDR04) do NDF i innych odpowiednich umów odnoszących się do IDR, które mogą być zawarte w dniu 28 marca 2017 r. Lub później. SFEMC zalecił również, aby strony wspólnie uzgodniły zmianę swojego istniejącego NDF i innych odpowiednie kontrakty odwołujące się do IDR VWAP (IDR03), które pozostaną nierozliczone w dniu 28 marca 2017 r. w celu odniesienia się do IDR JISDOR (IDR04). Więcej informacji można znaleźć w informacji prasowej ABS Co i SFEMC, oświadczeniu SFEMC i powiązanych materiałach. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z oświadczeniem SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z notą wyjaśniającą SFEMC. Niniejsza wielostronna umowa zmieniająca (IDR-MAA) została opublikowana, aby pomóc stronom chcącym dokonać zmian, o których mowa powyżej. IDR-MAA jest otwarte dla członków ISDA i osób niebędących członkami. Nie musisz płacić żadnej opłaty za rejestrację w IDR-MAA. Pamiętaj, że musisz zarejestrować się w IDR-MAA nie później niż o 17:00. Singapur czas na 25 marca 2017. ISDA i EMTA opublikują na swoich stronach internetowych listę podmiotów, które zarejestrowały się w IDR-MAA, ale w celu uzyskania dostępu wyłącznie do członków. Lista zostanie również rozesłana do wszystkich stron, które zarejestrowały się w IDR-MAA. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcjach podpisywania załączonych do IDR-MAA. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - IDR-MAA Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - strona z podpisem IDR-MAA Dla stron, które mogą chcieć wprowadzić zmiany dwustronnie, zamiast zarejestrować się w IDR-MAA, Formularz IDR-MAA został również opublikowany. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobieranie Word (format) - Dwustronna forma IDR-MAA Dla banków, które mogą chcieć powiadomić swoich klientów hurtowych o zmianie i ustaleniach przejściowych, opublikowano sugerowaną formę pisma informacyjnego skierowanego do ich klientów hurtowych. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlić pobrane pliki Word (format) - ISDA Sugerowana forma post-publikacji List do klientów hurtowych w usłudze USDIDR Spot Rate Benchmark Change. Pełną listę instytucji, które zarejestrowały się w IDR-MAA można znaleźć w sekcji Portal członków na stronie internetowej ISDA. ISDA okresowo aktualizuje tę listę. Zmienione postanowienia o dodatkowych zakłóceniach w przypadku zagranicznych transakcji dostarczania transakcji CNY i dostarczanych poza granicami przybrzeżnych rozwiązań ISDA (CNY Transaction Disruption Matrix) (opublikowano w dniu 28 stycznia 2017 r.) Uwaga: Zastępuje to wersję z 14 października 2017 r. (Uwaga: zmodyfikowany szablon zastępczy został zastąpiony przez dokument opublikowany 8 września 2018 r. Zmienione i przekształcone postanowienia dodatkowe, formularz zastępczy i formularz potwierdzający zostały opublikowane w związku z otwarciem nowych centrów handlu zagranicznego RMB w 2017 r. Zmienione dokumenty umożliwiają stronom wybór wielu ośrodków CNY na morzu do celów uruchomienia zdarzenia zakłócającego CNY. Nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w definicji zdarzenia zakłócającego CNY ani niepowodzeń w razie zakłóceń. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Zrewidowane postanowienia dotyczące dodatkowych zakłóceń dla morskiej transakcji dostarczanej CNY Kliknij tutaj, aby zobaczyć pobrane pliki Word (format) - Zaktualizowany ISDA Offshore Dostarczalny CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Uwaga: Zmieniony Fallback Matrix został zastąpiony przez dokument opublikowany 8 września 2018 r.) Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Zmieniona forma potwierdzenia włączenia dodatkowych przepisów i szablonu awaryjnego SZYBKI START UŻYTKOWNICZYCH PRZEWODNIKÓW I ZALECANYCH PRAKTYK ZAPEWNIAJĄCY PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA I ANALIZY ODWOŁANIA ISDA MASTER FX (28 października 2017 r.) ) Niniejszy Przewodnik Szybki Start dla Użytkowników i Zalecane Metody Postępowania (LdquoRecommended Practicesrdquo) mają na celu przedstawienie krok po kroku procesu nowacji transakcji walutowych i opcji walutowych w ramach ISDA Master FX Novation and Cancellation Protocol (LdquoFX Novation Protocolrdquo), opublikowane przez ISDA w dniu 25 marca 2017 r. W szczególności Te Zalecane metody postępowania mają na celu zwrócenie uwagi na wybory i odmiany, które strony, które przystąpiły do ​​Protokołu FX Novation i proponują transakcje nowacji, mogą chcieć rozważyć. Te zalecane metody postępowania zapewniają zwięzły przegląd różnych etapów procesu nowacji, określonych w protokole FX Novation. Jest on skonfigurowany z zastosowaniem metody punktorowej w celu zapewnienia wyraźnych zaleceń. Mimo że strony nowacji nie są zobowiązane do przestrzegania zalecanych praktyk, Zachęcające Strony są zachęcane do przestrzegania wytycznych określonych w niniejszym dokumencie w celu wsparcia standaryzacji procesu nowacji. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz PDF (format) Umowa wielostronna w sprawie zmiany waluty azjatyckiej dla niektórych walut azjatyckich Transakcje opcji walutowych i transakcji walutowych z nieodzyskującymi się transakcjami swapowymi Uzupełnienie i inne transakcje Uzupełnienie do niego Otwarte od 5 lipca do 2 sierpnia 2017 r. Na żądanie ich członków, ISDA i EMTA zaakceptują przesłanie pocztą elektroniczną (ndfamendcliffordchance) lub faksem (65-6410 2288) należycie podpisanego FX-MAA do 12 północy czasu nowojorskiego w piątek 2 sierpnia 2017 r. Oryginalny wydruk może dotrzeć do Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25 piętro, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 dla uwagi: Paul Landless) po 2 sierpnia. Należy pamiętać, że będzie to absolutny ostatni czas to zgłoszenie zostanie przyjęte, ponieważ lista zwolenników musi zostać sfinalizowana i rozesłana w poniedziałek rano w Singapurze, aby umożliwić bankom przynależącym wykonanie potrzebnych. Stowarzyszenie Banków w Singapurze (ABS), w porozumieniu z Komitetem ds. Rynku Forex w Singapurze (SFEMC), ogłosiło 14 czerwca 2017 r. Szereg zmian w benchmarkach finansowych ABS w celu zwiększenia solidności, przejrzystości i skuteczności proces benchmarkingu w Singapurze. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym ABS i SFEMC, oświadczeniu SFEMC i powiązanych materiałach. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje prasowe ABS i SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z oświadczeniem SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z protokołem ABS Trading. Kliknij tutaj, aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące branży ABS. Kliknij tutaj, aby uzyskać aktualizacje Blue Book mdash Benchmark Rate Setting. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z notą wyjaśniającą SFEMC. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z SFEMC Sugerowana forma post-publikacji List do klientów hurtowych w sprawie zmian w benchmarkach walutowych (gdzie wysłano list przed publikacją). Kliknij tutaj, aby zapoznać się z SFEMC sugerowaną formą post-publikacji listu do klientów hurtowych w sprawie zmian w benchmarkach walutowych (gdzie nie wysłano listu przed publikacją). Aby ułatwić płynne przejście do nowych poziomów odniesienia, SFEMC przedstawiło szereg zaleceń, w tym, że strony powinny wspólnie uzgodnić zmianę NDF i innych odpowiednich umów, odsyłając do istniejących benchmarków SGD, THB, IDR lub MYR, które pozostają zaległe. w dniu 6 sierpnia 2017 r., w celu odniesienia się (w stosownych przypadkach) do nowych wskaźników stawek punktowych dla SGD, THB lub IDR lub istniejącego benchmarku na miejscu na rynku MYR na miejscu. Niniejsza wielostronna umowa zmieniająca (FX-MAA) została opublikowana, aby pomóc stronom chcącym dokonać zmian, o których mowa powyżej. FX-MAA jest otwarte dla członków ISDA i osób niebędących członkami. Nie musisz płacić żadnej opłaty za rejestrację w FX-MAA. Pamiętaj, że musisz zarejestrować się w FX-MAA nie później niż o 17:00. Singapur w dniu 2 sierpnia 2017 r. ISDA i EMTA opublikują na swojej stronie internetowej listę podmiotów, które zarejestrowały się w systemie FX-MAA, ale w celu uzyskania dostępu tylko do członków. Lista zostanie również przekazana wszystkim stronom, które zarejestrowały się w FX-MAA. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcjach podpisywania załączonych do FX-MAA. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - FX-MAA Kliknij tutaj, aby obejrzećpobieranie Word (format) - strona podpisu FX-MAA Dla stron, które mogą chcieć wprowadzić poprawki dwustronnie, zamiast zarejestrować się w FX-MAA, dwie wersje dwustronnej formy FX-MAA również zostały opublikowane. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Dwustronna forma FX-MAA Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Dwustronna forma FX-MAA (pole wyboru) Pełna lista instytucji, które zarejestrowały się w FX-MAA można znaleźć w sekcji Portal członków na stronie internetowej ISDA. ISDA okresowo aktualizuje tę listę. Lista członków SFEMC i ABS, którzy zapisali się do FX-MAA, jest publicznie dostępna na stronie SFEMC pod adresem sfemc. orgciview. aspid19. Kliknij tutaj, aby przejść do seminarium internetowego ISDA na temat internetowego seminarium internetowego FX-MAA ISDA na temat FX-MAA ndash SLIDES czerwca 2017 r. Zmienność swapu i swapu wariancji Dodatek do definicji ISDA FX i opcji walutowych w 1998 r. (Czerwiec 2017 r.) Zmienność i zamiana zmienności na czerwiec 2017 r. Dodatek zawiera warunki i szablon dla Swapu Zmienności i Zmianę Swapu jako poprawki do Definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Oraz Aneksu do Definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Ponadto dodatek ten zastępuje dodatek z zamianą na zmienność z maja 2017 r. Do definicji walutowych ISDA z 1998 r. I opcji walutowych. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) 2017 Dodatkowe postanowienia dotyczące opcjonalnego wcześniejszego rozwiązania do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. (13 marca 2017 r.) Dodatkowe postanowienia dotyczące opcjonalnego wcześniejszego rozwiązania umowy z 2017 r. Obejmują warunki, szablon i wskazówki dotyczące Opcjonalnego Wczesnego Rozwiązanie jako zmiana definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Oraz Załącznik do definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz plik PDF (format) - 2017 Dodatkowe postanowienia dotyczące opcjonalnego Wcześniejszego wypowiedzenia Kliknij tutaj, aby wyświetlićwyciągnij Word (format) - Załączniki do 2017 Dodatkowe postanowienia Przykłady Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz Word (format) - 2017 Dodatkowe postanowienia Wskazówki Dodatkowe postanowienia o zakłóceniach dla transakcji typu Offshore z dostawą CNY i dostarczenia zagranicznego dostarczanego przez ISDA Offshore Transitional Cusc Transaction Disback Matrix (opublikowanego 14 października 2017 r.) Dodatkowe postanowienia o zakłóceniach w przypadku transakcji typu Offshore na transakcje CNY (dodatkowe rezerwacje) i dostarczenia poza granicę ISDA dla transakcji typu Offshore CNY Transaction Disruption Matrix (Fallback Matrix ) zapewnić standardową dokumentację dla dostarczanych transakcji CNY FX, transakcji opcji walutowych i transakcji swap, w których zdarzenie zakłócenia CNY (zgodnie z definicją zawartą w dodatkowych postanowieniach) powoduje, że CNY staje się niewykonalny. Należy pamiętać, że Fallback Matrix może być co jakiś czas zmieniany w celu uwzględnienia nowych par walutowych (zgodnie z postanowieniami dodatkowymi). Dla Twojej wygody załączyliśmy przykładowy przykład Potwierdzenia oznaczonego, aby pokazać, że uczestnicy rynku, którzy chcą przyjąć Dodatkowe postanowienia i macierz awaryjną, mogą to zrobić. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećdownload Word (format) - Dodatkowe postanowienia o zakłóceniach w przypadku Transakcji MNK Transakcja CNY Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Kliknij tutaj, aby wyświetlićdownload Word (format) - Form of Confirmation za zawarcie Umowy dodatkowej w związku z postanowieniami dotyczącymi dodatkowych zakłóceń transakcji na transakcje CNY poza granicami kraju (opublikowane 27 lutego 2017 r.) Ten list boczny umożliwia stronom zmianę Transakcji CNH, które zostały zawarte między nimi (z wyjątkiem określone w Harmonogramie do listu bocznego), niezależnie od tego, czy Transakcje CNH zostały potwierdzone na platformie elektronicznej (np. platforma SWIFT), czy udokumentowane w formie pisemnego potwierdzenia. Celem tego listu jest zastosowanie dodatkowych postanowień dotyczących zdarzeń zakłócających dla morskiej transakcji dostawy CNY i matrycy awaryjnej opublikowanej przez ISDA w dniu 14 października 2017 r. (Wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) do tych transakcji CNH. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlić rzutnik Word (format) Opcja bariery z 2005 r. Dodatek do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. (WERSJA ZMIANY - opublikowana 5 maja 2006 r.) Dokonano dwóch technicznych korekt w Suplemencie do opcji z Barierą z 2005 r. W odniesieniu do FX i Waluty z 1998 r. Definicje opcji (Suplementrdquo), opublikowane po raz pierwszy w dniu 6 grudnia 2005 r. Pierwsza zmiana sugeruje, jak włączyć Dodatek 2005 do Transakcji na opcje Bariery lub Opcji Binarnych. Druga rewizja opisuje dalej podejście przyjęte do konwencji w celu określenia par walutowych w macierzy walutowej, które zostały opublikowane wraz z dodatkiem za rok 2005. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - Dodatek do opcji bariery z 2005 r. (Wersja poprawiona) Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - Potwierdzenia opcji barier Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz pdf (format) - Opcja pary walutowej Bariera 2005 Uzupełnienie do 1998 r. Definicje opcji walutowych i walutowych (06 grudnia 2005 r.) Dodatek do opcji z Barierą z 2005 r. Do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. (Suplement dzienny w dn. 2005 r.) Umożliwi uczestnikom rynku łatwe dokumentowanie różnych opcji barier i opcji binarnych w ramach definicji z 1998 r. . Suplement 2005 określa wspólne terminy odniesienia dla rozwijającego się sektora rynku walutowego i powinien oferować uczestnikom rynku korzyści płynące z wydajnych procesów dokumentacji i zwiększonej pewności prawnej. Załączniki do Dodatku z 2005 r. Pokazują, w jaki sposób można potwierdzić bariery i opcje binarne zgodnie z warunkami, a towarzyszące Notatki praktyczne wyjaśniają jego postanowienia. Matryce z zaleceniami dotyczącymi najlepszych praktyk w zakresie określania określonych warunków potwierdzenia w ramach suplementu z 2005 r. Również są publikowane i będą okresowo aktualizowane przez współpodawców. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - 2005 Barrier Options Suplement Definitions Kliknij tutaj, aby zobaczyćdownload pdf (format) - 2005 Barrier Option Suplement Practice Notes Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - Waluta Pair Matrix Nieodnotowalne transakcje walutowe Waluty Dodatek (31 maja 2017 r.) Uzupełniający załącznik dotyczący transakcji walutowych niestanowiących wpływów walutowych zawiera warunki dla definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. ("Definicje" z 1.999 r.), Które są potrzebne, aby ułatwić dokumentowanie transakcji walutowych, których nie można zrealizować. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Maj 2017 Zmienność swapu Dodatek do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 roku (3 czerwca 2017 r.) Dodatek z zamianą zmienności z maja 2017 r. Zawiera warunki i szablon wymiany zmienności jako poprawki do 1998 r. Definicje walut i opcji walut oraz aneks do definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby zobaczyć pobrane pliki pdf (format) Angielski i Bahasa Indonezyjskie tłumaczenie Glossary FX (opublikowane 4 stycznia 2017 r.) Glosariusz kursów walutowych zawiera odpowiednie postanowienia z Definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r., Zmienione dodatkiem opcji z Bariery z 2005 r., Dla dokumentowanie następujących transakcji: Dostarczane spoti walutowe USDIDR, FX forwardy i swapy walutowe, Dostarczane opcje USDIDR put i call currency oraz Opcje binarne USDIDR Dostarczane. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Wietnamskie tłumaczenie Glossary FX (opublikowane 25 kwietnia 2017 r.) Glosariusz kursów walutowych zawiera odpowiednie postanowienia z Definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r., Zmienionej dodatkiem opcji z Bariery z 2005 r., W celu udokumentowania następujących transakcje: Dostarczalne spoty walutowe USDVND, walutowe kontrakty forward i swapy walutowe, opcje dostawy USDVND z dostawą i połączeniem oraz opcje binarne USDVND z dostawą. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Wietnamskie tłumaczenie szablonów potwierdzeń (opublikowano 25 kwietnia 2017 r.) Szablony, które mają być używane w połączeniu z Glosariuszem kursów walut i Słownik stawek, są przeznaczone do dokumentowania następujących typów transakcji : Dostarczane spoty FXV, transakcje FX forward i swapy walutowe, Opcje dostarczania USDVND z dostawą i call, Opcjonalne opcje binarne USDVND, Dostarczalne i nie dostarczalne swapy procentowe USD lub VND, oraz Dostarczalne i nie dostarczalne transakcje zamiany walut USDVND Darmowe pobieranie Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz PDF (format) Angielski i Bahasa Indonezyjski Tłumaczenie Potwierdzeń dla niektórych typów transakcji walutowych i cenowych (opublikowano 4 stycznia 2017 r.) Opracowano szablony, które mają być używane w połączeniu z glosariuszem kursów walut i cennikiem, do udokumentowania następujących rodzajów transakcji: Dostarczane spoti FX USD, FX forwardy i swapy walutowe, Dostarczane USDIDR put i call currency op Należności, Opcje binarne USDIDR, Dostarczalne i Niewykonalne swapy procentowe USD lub IDR, oraz Dostarczalne i Nie dostarczalne transfery walutowe USDIDR, Bezpłatne pobieranie Kliknij tutaj, aby wyświetlić pobrane słowo (format) Dodatkowe postanowienia dotyczące użycia z zakłóceniami walutowymi dostarczania i Rozproszona waluta awaryjna ISDA (w dniu 3 listopada 2008 r.) Dodatkowe postanowienia dotyczące stosowania z zakłóceniami walutowymi dostarczanymi przez dostawców ("Dodatkowe uwagi") i "Przerwana waluta" (ang. "Delightrable Matrixquot") zapewniają standardową dokumentację dla dostarczania swapów procentowych Zdarzenie zakłócenia waluty (zgodnie z definicją w Postanowieniach dodatkowych) powoduje, że Waluta Referencyjna (zgodnie z postanowieniami Dodatków Dodatkowych) nie jest możliwa do zrealizowania. Pamiętaj, że Fallback Matrix może być od czasu do czasu zmieniany w celu uwzględnienia nowych walut referencyjnych lub par walutowych (każda zgodnie z postanowieniami dodatkowymi). Dla Twojej wygody załączyliśmy przykład ilustrujący załącznik II-A do definicji ISDA z 2006 r. (Postanowienia dodatkowe potwierdzające transakcję swap, czyli transakcję zamiany stóp procentowych lub transakcję zamiany stóp procentowych), które pokazują, w jaki sposób uczestnicy rynku chcąc przyjąć Dodatkowe postanowienia i matrycę awaryjną, mogą to zrobić. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobierz słowo (format) - Dodatkowe postanowienia dotyczące użycia z zakłóceniem walutowym Dostarczalność Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobieranie słów (format) - Rozproszona waluta awaryjna ISDA Rozwiązania awaryjne Kliknij tutaj, aby wyświetlićpobieranie wyrazów (format) - Załącznik II-A - Formularz Potwierdzenia włączenia Uwzględnień Dodatkowych i Matrixów do Definicji Opcji Walutowych i Walutowych z 1998 r. (opublikowanej 5 czerwca 2008 r.) Zmiana do Rozdziału 1.11 Definicji Opcji Walutowych i Walutowych z 1998 r., opublikowana w dniu 5 czerwca 2008 r., dotyczy migracji z systemu TARGET system płatności do systemu płatności TARGET2. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby wyświetlić pobrane słowo (format) Kompendium poprawek do załącznika A do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Kompendium zawiera wszystkie poprawki do załącznika A do definicji opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r., Które zostały opublikowane w formie elektronicznej od 20 czerwca 2001 r. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - WERSJA ZAKTUALIZOWANA - opublikowano 10 listopada 2018 r. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - WERSJA ZAKTUALIZOWANA - opublikowano 14 września 2018 r. Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) - opublikowano 26 sierpnia 2017 r. Suplementy do Aneksu A Definicje Opcji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Zmienione Aneks A do 1998 r. Definicje opcji walutowych i opcji walutowych Załącznik A zawiera definicje walutowych i walutowych kursów bieżących oraz inne pokrewne definicje i przepisy do wykorzystania w dokumentowaniu kursów wymiany i waluty transakcje opcyjne, w tym transakcje niewymienialne, zgodnie z definicjami z 1998 r. Zmieniony załącznik A, opatrzony datą i obowiązujący od dnia 25 września 2000 r., Obejmuje wszystkie wcześniej wydane poprawki do wersji załącznika A z marca 1998 r. Ponadto usunięto nieaktualne definicje źródeł kursów, dodano kilka nowych definicji źródeł kursów i wprowadzono modyfikacje wprowadzone do istniejących definicji źródeł stawek, aby były bardziej dokładne. Pozostałe warunki zostały zmienione w Aneksie A z 25 września 2000 r., Aby lepiej odzwierciedlić praktykę rynkową na nierealnych rynkach walutowych. Przede wszystkim zmieniono definicję dealerów walutowych w celu rozróżnienia procedur odpytywania, które należy przeprowadzić, gdy termin ten jest używany w zwykłym trybie w celu ustalenia stopy rozliczeniowej, w przeciwieństwie do tego, kiedy termin ten jest stosowany jako stopa rezerwy obowiązkowej. mechanizm po wystąpieniu zakłócenia na rynku. Zmieniono również definicję określonej kwoty. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Załącznik A do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r. Załącznik A do definicji walutowych i opcji walutowych z 1998 r., Opublikowany w marcu 1998 r., Uzupełnia i stanowi część definicji opcji walutowych i walutowych z 1998 r. Załącznik A, który ma formę segregatora z trzema pierścieniami, umożliwia uwzględnienie późniejszych uzupełnień i zmian, zawiera definicje walutowych kursów walut i kursów walut oraz niektóre inne powiązane definicje i przepisy. Pobierz za darmo Kliknij tutaj, aby obejrzećpobierz pdf (format) Wprowadzenie Swap na stopę procentową to umowa zawarta między dwoma kontrahentami w celu wymiany przepływów pieniężnych w poszczególnych datach w przyszłości. Istnieją dwa rodzaje nóg (lub seria przepływów pieniężnych). Płatnik o stałym oprocentowaniu składa serię stałych płatności i na początku transakcji swap te przepływy pieniężne są znane. Płatnik o zmiennym oprocentowaniu składa serię płatności, które zależą od przyszłego poziomu stóp procentowych (np. Indeks notowany, np. LIBOR) i na początku transakcji swap, większość lub wszystkie te przepływy pieniężne nie są znane. Ogólnie rzecz biorąc, umowa swap określa wszystkie warunki i definicje wymagane do zarządzania swapem, w tym referencyjną kwotę główną, stały kupon, metody naliczania, metody liczenia dni, datę wejścia w życie, datę zakończenia, częstotliwość przepływu gotówki, częstotliwość łączenia i podstawę dla zmienny indeks. Swap na stopę procentową można ustalić dla operacji typu floating (najczęściej) lub floating dla floating (często nazywany swapem podstawowym). W skrócie, zamiana stóp procentowych jest wyceniana poprzez obliczenie wartości bieżącej każdego odcinka transakcji swap (przy użyciu odpowiedniej krzywej stóp procentowych), a następnie łączenie dwóch wyników. Swap walutowy polega na tym, że przepływy pieniężne z jedną nogą są płatne w jednej walucie, a przepływy pieniężne w pozostałych walutach są wypłacane w innej walucie. Swap walutowy może być albo zmieniony na pływający, pływający na pływający, albo na stały. W celu wyceny swapu walutowego najpierw każdy etap jest wyceniany w walucie (przy użyciu odpowiedniej krzywej dla danej waluty). Szczegóły techniczne Aby wycenić zamianę. należy określić aktualną wartość przepływów pieniężnych z każdej części transakcji. W swapie stóp procentowych stała część jest dość prosta, ponieważ przepływy pieniężne są określone przez stawkę kuponu ustaloną w momencie zawarcia umowy. Wycena nogi pływającej jest bardziej złożona, ponieważ z definicji przepływy pieniężne zmieniają się wraz z przyszłymi zmianami stóp procentowych. Kilka statystyk ryzyka jest obliczanych dla zamiany stóp procentowych, w tym zmodyfikowanego czasu trwania, wypukłości i wartości punktu bazowego. Te statystyki dotyczące swapów swapowych są oparte na statystykach ryzyka dla poszczególnych etapów wymiany. Analiza Obsługiwane funkcje swapowe stóp procentowych FINCAD można wykorzystać do: Ogólnych zamiany stóp procentowych, pozwala na niestandardową strukturę (zmienny fikcyjny, zmienny kupon na stałą nogę) Swapy między walutowe i bazowe Swapy LIBOR Nie generyczne transakcje na stopy procentowe Stałe nogi Płynne stopy Notowania Aby ocenić rozwiązania FINCAD w celu wyceny różnych transakcji zamiany stóp procentowych, skontaktuj się z Przedstawicielem FINCAD.

No comments:

Post a Comment